流動負債

有報情報

#1 注記事項－その他の負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

その他の負債の内訳は次のとおりです。

			(単位:百万円)
計	55,718		63,711
流動負債	53,979		60,546
非流動負債	1,739		3,165
計	55,718		63,711

「信託型従業員持株インセンティブ・プラン(現金決済型)に係る負債」は、信託型従業員持株インセンティブ・プラン(現金決済型)に係る負債の公正価値測定から発生しています。なお、現金決済型の株式に基づく信託型従業員持株インセンティブ・プランは、2023年1月に終了しました。

2024/06/24 13:54

#2 注記事項－その他の金融負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

その他の金融負債の内訳は次のとおりです。

			(単位:百万円)
計	32,909		34,783
流動負債	31,294		33,530
非流動負債	1,615		1,253
計	32,909		34,783

受入保証金及び未払費用は、償却原価で測定する金融負債に分類しています。条件付対価は純損益を通じて公正価値で測定する金融負債に分類しています。純損益を通じて公正価値で測定する金融負債の公正価値は、注記「31. 金融商品 (3) 金融商品の公正価値」に記載しています。

2024/06/24 13:54

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)	前年度末比
			増減額	増減率
資産合計	838,224	922,773	84,549	10.1%
流動負債	198,247	214,642	16,394	8.3%
非流動負債	237,570	305,109	67,539	28.4%
資本合計	402,406	403,021	615	0.2%

(注)1. グロスD/Eレシオ(グロス・デット・エクイティ・レシオ(負債資本倍率)):有利子負債÷親会社の所有者に帰属する持分
2. ネットD/Eレシオ(ネット・デット・エクイティ・レシオ(正味負債資本倍率)):(有利子負債-現金及び現金同等物等)÷親会社の所有者に帰属する持分

2024/06/24 13:54

#4 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

			(単位:百万円)
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務	16,31	52,129	53,038
引当金	19	1,027	526
その他の流動負債	20	53,979	60,546
流動負債合計		198,247	214,642
非流動負債
社債及び借入金	14,31	182,725	253,864
繰延税金負債	13	14,050	15,750
その他の非流動負債	20	1,739	3,165
非流動負債合計		237,570	305,109

2024/06/24 13:54