- #1 注記事項－作成の基礎、連結財務諸表（IFRS）（連結）
(連結財政状態計算書)
取引の実態をより適切に反映させるため、前連結会計年度において「営業債務及びその他の債務」に含めて表示していた一部の未払費用等を、「その他の金融負債」に含めて表示しています。これらの表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度において「営業債務及びその他の債務」に含めて表示していた3,552百万円を、「その他の金融負債」として組み替えています。
(連結キャッシュ・フロー計算書)
2024/06/24 13:54- #2 注記事項－営業債務及びその他の債務、連結財務諸表（IFRS）（連結）
16. 営業債務及びその他の債務
営業債務及びその他の債務の内訳は次のとおりです。
2024/06/24 13:54- #3 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
当社グループは、資金繰り見通しを策定し当社グループ全体の資金管理を行うほか、機動的かつ安定した調達先の確保等により、流動性リスクを軽減しています。
金融負債の期日別残高(割引前の契約上の支払金額)は次のとおりです。なお、営業債務及びその他の債務は通常1年以内に決済されるため、表には含めていません。
前連結会計年度末(2023年3月31日)
2024/06/24 13:54- #4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
3. 有利子負債:社債及び借入金+その他有利子負債(信用取引借入金及び有価証券担保借入金)
信用取引借入金(前連結会計年度末1,284百万円、当連結会計年度末745百万円)は、連結財政状態計算書上の営業債務及びその他の債務に、有価証券担保借入金(前連結会計年度末1,578百万円、当連結会計年度末278百万円)は、連結財政状態計算書上のその他の流動負債に含めています。
4. 現金及び現金同等物等:現金及び現金同等物+資金運用目的投資
2024/06/24 13:54- #5 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | (単位:百万円) |
| 前払費用の増減額(△は増加) | | △2,623 | △568 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | | 9,577 | △574 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | | △72 | 1,599 |
- #6 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）
| | | (単位:百万円) |
| 流動負債 | | | |
| 営業債務及びその他の債務 | 16,31 | 52,129 | 53,038 |
| 契約負債 | 23 | 17,122 | 18,885 |
