受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トーヨーカネツソリューションズ㈱	36,085
池上通信機㈱	35,450
興和㈱	13,209
トッパン・フォームズ㈱	12,060
㈱セイブンドー	901
図書印刷㈱	428
合計	98,134

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成25年12月	5,800
平成26年1月	47,562
2月	25,972
3月	11,003
4月	7,795
合計	98,134

2014/03/27 9:12

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

したがって、連結会計年度末日は銀行休業日のため、次のとおり連結会計年度末日満期分が期末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成24年12月31日)	当連結会計年度(平成25年12月31日)
受取手形	8,301千円	5,800千円

2014/03/27 9:12

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動資産)
当連結会計年度末における流動資産の残高は4,283百万円(前連結会計年度末は4,219百万円)となり、63百万円の増加となりました。主な理由として、現金及び預金の増加(1,578百万円から1,834百万円へ256百万円増)したこと及び受取手形及び売掛金の増加(1,348百万円から1,600百万円へ252百万円増)が大きな要因であります。
(固定資産)

2014/03/27 9:12

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、取引先の信用リスクに晒されております。
その他有価証券は主として株式及び債券であり、いずれも市場価格の変動リスクに晒されております。また、債券については外貨建てのものがあり、為替変動によるリスクに晒されております。

2014/03/27 9:12