有価証券報告書-第34期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | 当事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,215,646 | 2,286,559 | |||||||||
| 減価償却費 | 180,559 | 207,920 | |||||||||
| 減損損失 | 8,500 | 21,909 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 46,706 | 42,903 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,657 | 7,249 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,644 | 276 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,174 | △13,680 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,584 | △1,612 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △599 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 442 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △16,858 | △204,652 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 25,565 | △10,323 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △84,513 | △45,991 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △859 | △2,675 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 39,662 | 134,026 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △148,927 | △29,784 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △8,408 | 58,246 | |||||||||
| 小計 | 2,261,458 | 2,450,372 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,593 | 2,509 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 4 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △620,960 | △962,624 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,644,095 | 1,490,257 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △7,500,000 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 7,500,000 | 4,000,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △206,054 | △179,969 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △161,864 | △50,475 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △132,799 | △122,744 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,039 | 50,627 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 600 | - | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △14,987 | △22,122 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △513,066 | 3,675,316 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △868,260 | △1,357,241 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △868,260 | △1,357,241 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 262,768 | 3,808,331 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,136,551 | 3,399,320 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,399,320 | ※1 7,207,651 | |||||||||
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