有価証券報告書-第32期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | 当事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,261,124 | 1,717,999 | |||||||||
| 減価償却費 | 162,753 | 184,878 | |||||||||
| 減損損失 | 13,948 | 2,766 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 32,252 | 61,669 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,414 | 2,221 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 58,710 | △97,490 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,108 | △39,191 | |||||||||
| 支払利息 | 27 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,316 | △3,000 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 2,579 | 724 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | - | △1,553 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △38,459 | △32,834 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △26,535 | △4,344 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 12,307 | △6,035 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,595 | △6,034 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 33,496 | △32,718 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 25,577 | 262,720 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 50,517 | 138,759 | |||||||||
| 小計 | 1,604,102 | 2,148,538 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,943 | 2,093 | |||||||||
| 利息の支払額 | △27 | - | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 59 | 110 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △494,964 | △641,120 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,112,112 | 1,509,621 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 事業譲受による収入 | - | 26,859 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △4,000,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △160,523 | △259,037 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △23,380 | △82,544 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △97,797 | △183,752 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20,471 | 31,208 | |||||||||
| その他の収入 | - | 50 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △15,105 | △15,828 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,723,664 | △4,483,043 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,365 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △324,597 | △380,108 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △326,962 | △380,108 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,508,814 | △3,353,530 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,981,267 | 6,490,082 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,490,082 | ※1 3,136,551 | |||||||||
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