有価証券報告書-第33期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,717,999 | 2,215,646 | |||||||||
| 減価償却費 | 184,878 | 180,559 | |||||||||
| 減損損失 | 2,766 | 8,500 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 61,669 | 46,706 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,221 | 2,657 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △97,490 | 6,644 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △39,191 | △1,174 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,000 | △3,584 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △599 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 724 | 442 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △1,553 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △32,834 | △16,858 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,344 | 25,565 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △6,035 | △84,513 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,034 | △859 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △32,718 | 39,662 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 262,720 | △148,927 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 138,759 | △8,408 | |||||||||
| 小計 | 2,148,538 | 2,261,458 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,093 | 3,593 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 110 | 4 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △641,120 | △620,960 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,509,621 | 1,644,095 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 事業譲受による収入 | 26,859 | - | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △4,000,000 | △7,500,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 7,500,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △259,037 | △206,054 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △82,544 | △161,864 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △183,752 | △132,799 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 31,208 | 2,039 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 600 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △15,828 | △14,987 | |||||||||
| その他の収入 | 50 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,483,043 | △513,066 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △380,108 | △868,260 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △380,108 | △868,260 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,353,530 | 262,768 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,490,082 | 3,136,551 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,136,551 | ※1 3,399,320 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
