有価証券報告書-第46期(平成31年4月21日-令和2年4月20日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当連結会計年度 (自 2019年4月21日 至 2020年4月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 264,809 |
| 減価償却費 | 182,667 |
| のれん償却額 | 47,582 |
| 長期前払費用償却額 | 12,280 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7,948 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △21,889 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,020 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,487 |
| 助成金収入 | △3,221 |
| 支払利息及び社債利息 | 12,402 |
| 受取保険金 | △26,330 |
| 災害による損失 | 17,396 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益(△は益) | 1,424 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 566,591 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △281,938 |
| 賃貸用仮設材の増減額(△は増加) | 114,400 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △321,859 |
| その他 | △25,654 |
| 小計 | 542,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,575 |
| 利息の支払額 | △12,202 |
| 法人税等の支払額 | △225,395 |
| 災害による損失の支払額 | △17,396 |
| 助成金の受取額 | 3,221 |
| 保険金の受取額 | 25,683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 319,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,357 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △57,378 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △48,655 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △2,187 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △14,812 |
| 子会社株式の取得による支出 | △646 |
| 貸付けによる支出 | △9,306 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,483 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 5,136 |
| 保険積立金の積立による支出 | △1,440 |
| 差入保証金の差入による支出 | △9,594 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,139 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △1,143,931 |
| その他 | △6,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,165,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 1,039,635 |
| 長期借入金の返済による支出 | △216,844 |
| リース債務の返済による支出 | △59,157 |
| 配当金の支払額 | △166,815 |
| その他 | △12,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 584,508 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,014 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △263,091 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,352,958 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,089,867 |
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