利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は238百万円(前年同四半期は432百万円の収入)となりました。この主な要因は、法人税等の支払額271百万円があったものの、税金等調整前四半期純利益524百万円、減価償却費39百万円、のれん償却額49百万円があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は27百万円(前年同四半期は29百万円の支出)となりました。この主な要因は、投資有価証券の売却による収入23百万円、投資有価証券の払戻しによる収入18百万円があったものの、投資有価証券の取得による支出4百万円、有形固定資産の取得による支出61百万円があったこと等によるものであります。

2016/05/16 10:14