区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	500,000	500,000	0.634	―
1年以内に返済予定の長期借入金	129,222	144,356	0.560	―
1年以内に返済予定のリース債務	56,920	59,528	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	270,914	498,195	0.560	2024年～2033年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	174,990	139,537	―	2024年～2029年

(注) 1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2023/12/27 9:13

#2 担保に供している資産の注記（連結）

上記に対する債務

	前連結会計年度(2022年9月30日)	当連結会計年度(2023年9月30日)
短期借入金	200,000千円	200,000千円
1年内返済予定の長期借入金	108,032千円	95,036千円
長期借入金	157,104千円	247,065千円
計	465,136千円	542,101千円

2023/12/27 9:13

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は72百万円(前連結会計年度は211百万円の支出)となりました。この主な要因は、長期借入金の返済による支出157百万円及び配当金の支払額108百万円の支出があったものの、長期借入れによる収入400百万円があったこと等によるものです。
③生産、受注及び販売の実績

2023/12/27 9:13

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、市場価格の変動リスク、信用リスク及び流動性リスク等に晒されております。当該リスクに対して、取引については取締役会での決裁を行うこととしております。
長期借入金は、主に設備投資及び事業買収等に係る資金調達を目的としたものであり、金利の変動リスクに晒されています。なお、当社グループでは流動性のリスクを回避するために、営業債務や借入金は各社が月次に資金繰り計画表を作成する等の方法により管理しております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2023/12/27 9:13