利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、得られた資金は91百万円(前年同期は316百万円の収入)となりました。この主な要因は、預け金の増加302百万円、法人税等の支払額72百万円があったものの、売上債権の減少152百万円、長期未払金の増加300百万円があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、支出した資金は366百万円(前年同期は128百万円の支出)となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得による支出422百万円、投資有価証券の取得による支出128百万円があったこと等によるものであります。

2026/05/15 13:07