楽天グループ（4755）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

当社は、国内主要取引金融機関と借入コミットメントライン契約を締結しており、未実行残高は次のとおりです。

	前事業年度(2024年12月31日)		当事業年度(2025年12月31日)
借入コミットメントラインの総額	150,000	百万円	150,000	百万円
借入実行残高	-	百万円	-	百万円

2026/03/26 15:30

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する貸手の注記

※2 貸出コミットメントライン契約
当社グループではキャッシュ・マネジメント・システムを導入しており、これに伴う貸出コミットメントラインの未実行残高は次のとおりです。

	前事業年度(2024年12月31日)		当事業年度(2025年12月31日)
貸出コミットメントラインの総額	8,450	百万円	8,349	百万円
貸出実行残高	-	百万円	-	百万円

2026/03/26 15:30

#3 注記事項－偶発債務、連結財務諸表（IFRS）（連結）

さらに、当社は、一部の持分法適用関連会社のリース負債に対して債務保証を行っています。
上記の貸出コミットメントラインに係る未実行残高及び営業保証業務等における保証債務残高の状況は、以下のとおりです。
(単位:百万円)

2026/03/26 15:30

#4 注記事項－担保、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(注) 1 信用取引及び先物取引等に係る保証金、制度信用取引の株券借入に係る担保金として差し入れています。
2 為替決済、デリバティブ取引及びコミットメントライン等の担保として差し入れています。
(2) 担保として受け取った資産

2026/03/26 15:30

#5 注記事項－金融リスク管理、連結財務諸表（IFRS）（連結）

最大信用リスク・エクスポージャーは、保有する担保及びその他の信用補完を考慮に入れない信用リスクに対する最大エクスポージャーを表しています。
下記の表中のオンバランス項目に記載されている金融資産に関しては、信用リスクに対する最大エクスポージャーは帳簿価額と同額です。下記の表中のオフバランス項目に記載されている貸出コミットメントラインについては、信用リスクに対する最大エクスポージャーは、コミットメントの未利用分です。また、金融保証契約については、信用リスクに対する最大エクスポージャーは、保証の実行を求められた場合に支払わなければならない最大の金額です。
営業債権等の信用リスクに対するエクスポージャー

2026/03/26 15:30

#6 注記事項－関連当事者、連結財務諸表（IFRS）（連結）

2 前連結会計年度及び当連結会計年度の保証債務は、関連会社のリース負債に対する債務保証による保証債務残高です。
3 前連結会計年度のコミットメントは、関連会社に対する貸出コミットメントラインに係る未実行残高です。
(2) 経営幹部・主要株主(個人)及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等との取引

2026/03/26 15:30

#7 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	24	△2,639	△570
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)	24	64,500	△66,800
社債の償還による支出	24	△323,397	△476,172
証券事業の短期借入金の純増減額(△は減少)	25	27,000	154,215
証券事業の長期借入金の返済による支出	25	△18,600	-
カード事業の短期借入金の純増減額(△は減少)	26	△15,237	15,868
カード事業のコマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)	26	37,400	48,000
カード事業の社債の償還による支出	26	△50,000	△30,000
銀行事業の短期借入金の純増減額(△は減少)	27	95,255	199,158
銀行事業の長期借入れによる収入	27	163,500	16,900

2026/03/26 15:30