楽天グループ（4755）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 第三四半期

有報情報

#1 注記事項－偶発債務、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

更に、当社は、一部の持分法適用関連会社のリース負債に対して債務保証を行っています。
上記の貸出コミットメントラインに係る未実行残高及び営業保証業務等における保証債務残高の状況は、以下のとおりです。
(単位:百万円)

2023/11/09 16:30

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)		188,892	△123,500
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)		51,000	△142,500
社債の償還による支出	5	△40,000	△10,000
証券事業の短期借入金の純増減額(△は減少)		△30,500	△26,000
カード事業の短期借入金の純増減額(△は減少)		△10,525	△9,260
カード事業のコマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)		29,400	△146,900
カード事業の長期借入金の返済による支出		△119,920	△119,611
銀行事業の短期借入金の純増減額(△は減少)		△480,130	7,840
銀行事業の長期借入れによる収入		1,575,600	1,097,200

2023/11/09 16:30