楽天グループ（4755）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 注記事項－偶発債務、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

更に、当社は、一部の持分法適用関連会社のリース負債に対して債務保証を行っています。
上記の貸出コミットメントラインに係る未実行残高及び営業保証業務等における保証債務の状況は、以下のとおりです。
(単位:百万円)

2024/05/14 16:30

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)		△123,500	△3,131
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)		△110,000	18,500
社債の償還による支出	5	-	△122,607
証券事業の短期借入金の純増減額(△は減少)		△35,000	48,000
カード事業の短期借入金の純増減額(△は減少)		△24,207	11,958
カード事業のコマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)		△51,200	800
カード事業の長期借入金の返済による支出		△39,674	△40,045
銀行事業の短期借入金の純増減額(△は減少)		7,648	891
銀行事業の長期借入れによる収入		367,600	132,200

2024/05/14 16:30