楽天グループ（4755）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 注記事項－偶発債務、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

更に、当社は、一部の持分法適用関連会社のリース負債に対して債務保証を行っています。
上記の貸出コミットメントラインに係る未実行残高及び営業保証業務等における保証債務残高の状況は、以下のとおりです。
(単位:百万円)

2023/08/10 16:30

#2 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

(要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前第2四半期連結累計期間において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「短期借入金の純増減額(△は減少)」に含めていた「証券事業の短期借入金の純増減額(△は減少)」及び「カード事業の短期借入金の純増減額(△は減少)」、「コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)」に含めていた「カード事業のコマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)」、「長期借入れによる収入」に含めていた「カード事業の長期借入れによる収入」並びに「長期借入金の返済による支出」に含めていた「カード事業の長期借入金の返済による支出」は、表示の明瞭性を高める観点から、前第3四半期連結会計期間よりそれぞれ独立掲記しています。この表示方法の変更を反映させるため、前第2四半期連結累計期間の要約四半期連結財務諸表の組替を行っています。
この結果、前第2四半期連結累計期間の要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書において、「短期借入金の純増減額(△は減少)」に表示していた△29,460百万円は、「証券事業の短期借入金の純増減額(△は減少)」 △33,000百万円及び「カード事業の短期借入金の純増減額(△は減少)」3,540百万円として組み替えています。「コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)」に表示していた89,500百万円は、「コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)」82,000百万円及び「カード事業のコマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)」7,500百万円として組み替えています。「長期借入れによる収入」に表示していた179,160百万円は、「長期借入れによる収入」71,400百万円及び「カード事業の長期借入れによる収入」107,760百万円として組み替えています。「長期借入金の返済による支出」に表示していた△125,640百万円は、「長期借入金の返済による支出」△46,622百万円及び「カード事業の長期借入金の返済による支出」△79,018百万円として組み替えています。

2023/08/10 16:30

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)		-	△123,500
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)		82,000	△132,400
社債の償還による支出	5	△40,000	△10,000
証券事業の短期借入金の純増減額(△は減少)		△33,000	△18,000
カード事業の短期借入金の純増減額(△は減少)		3,540	△17,355
カード事業のコマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)		7,500	△112,700
カード事業の長期借入金の返済による支出		△79,018	△80,184
銀行事業の短期借入金の純増減額(△は減少)		△288,200	6,305
銀行事業の長期借入れによる収入		982,400	735,000

2023/08/10 16:30