キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 43,022 | -34,804 |
| 減価償却費 | 12,144 | 12,483 |
| のれん償却額 | 5,176 | 5,676 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,145 | 574 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -2,925 | -1,161 |
| 銀行業における有価証券評価損益（△は益） | 2,447 | 2,207 |
| 銀行業における有価証券売却損益（△は益） | -78 | － |
| 事業再編損失 | － | 76,487 |
| その他の損益（△は益） | 5,091 | 4,489 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 804 | 2,596 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -18,222 | 35,457 |
| 資産流動化受益債権の増減額（△は増加） | 1,394 | -61,712 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 1,886 | 20,969 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,695 | 3,291 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -4,278 | － |
| 銀行業における預金の増減額（△は減少） | 1,009 | 4,999 |
| 銀行業におけるコールローンの純増減額（△は増加） | -27,000 | -7,000 |
| 銀行業における貸出金の増減額（△は増加） | -16,633 | -24,462 |
| 証券業における営業債権の増減額（△は増加） | -3,091 | 22,266 |
| 証券業における営業債務の増減額（△は減少） | -33,943 | -29,556 |
| 証券業における有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | 23,384 | 8,542 |
| その他 | 1,045 | -6,430 |
| 小計 | -18,608 | 34,914 |
| 営業保証金の支払額 | -4,568 | -391 |
| 営業保証金の受取額 | 3,293 | 1,688 |
| 法人税等の支払額 | -20,491 | -22,157 |
| 事業再編による支出 | － | -655 |
| その他 | -200 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -40,575 | 13,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,493 | -6,410 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,156 | 4,207 |
| 銀行業における有価証券の取得による支出 | -276,875 | -295,391 |
| 銀行業における有価証券の売却及び償還による収入 | 293,166 | 356,583 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,225 | -2,880 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,955 | -11,283 |
| 投資有価証券の買取請求に伴う一部弁済による入金額 | 8,875 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -18,825 | -6,565 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -40,136 | -1,678 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 7,038 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 16,548 |
| その他の支出 | -3,565 | -7,233 |
| その他の収入 | 1,611 | 1,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 599 | 392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,628 | 47,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 57,153 | 15,623 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 30,700 | -20,900 |
| 長期借入れによる収入 | 76,275 | 135,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,068 | -96,260 |
| 社債の発行による収入 | 1,400 | － |
| 社債の償還による支出 | -6,280 | -2,800 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -41 | － |
| 子会社の発行する優先株式の買取による支出 | － | -5,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 67 | 1,413 |
| 利息の支払額 | -1,183 | -1,047 |
| 配当金の支払額 | -1,312 | -2,628 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -292 | － |
| その他 | -377 | -2,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 95,038 | 21,526 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -456 | -996 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,377 | 81,448 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 103,618 | 112,723 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 727 | 898 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 112,723 | 183,083 |
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