27. 財務活動から生じるキャッシュ・フローに係る負債の変動の調整表
前連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
(単位:百万円)

	負債
	社債	カード事業の社債	借入金	証券事業の借入金	カード事業の借入金	銀行事業の借入金	リース負債
2022年1月1日	762,632	139,378	592,623	207,505	594,474	1,106,300	342,274
資金調達や返済によるキャッシュ・フローの変動
短期借入金の純増減額(△は減少)	-	-	122,392	△50,000	3,312	△480,110	-
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)	-	-	60,000	-	29,900	-	-
長期借入れによる収入	-	-	141,269	-	183,777	1,823,800	-
長期借入金の返済による支出	-	-	△104,411	-	△168,186	△268,200	-
社債の発行による収入	217,412	49,718	-	-	-	-	-
社債の償還による支出	△40,000	△20,000	-	-	-	-	-
リース負債の返済による支出	-	-	-	-	-	-	△57,774
借入金等に関連する取引コストの支払額	△2,389	-	-	-	-	-	-
財務キャッシュ・フローからの変動の総額	175,023	29,718	219,250	△50,000	48,803	1,075,490	△57,774
非資金取引
子会社又は他の事業の支配の獲得又は喪失から生じる変動	-	-	-	-	-	-	△1,583
使用権資産の増加による変動	-	-	-	-	-	-	158,772
為替レートの変動の影響	8,680	-	-	-	-	△101	754
利息費用	1,265	152	1,642	37	424	-	-
その他の変動	△334	△211	-	-	-	-	△11,620
2022年12月31日	947,266	169,037	813,515	157,542	643,701	2,181,689	430,823

当連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
(単位:百万円)

	負債
	社債	カード事業の社債	借入金	証券事業の借入金	カード事業の借入金	銀行事業の借入金	リース負債
2023年1月1日	947,266	169,037	813,515	157,542	643,701	2,181,689	430,823
資金調達や返済によるキャッシュ・フローの変動
短期借入金の純増減額(△は減少)	-	-	△120,511	△51,000	△16,152	8,381	-
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)	-	-	△143,500	-	△175,200	-	-
長期借入れによる収入	-	-	33,934	-	147,037	1,223,400	-
長期借入金の返済による支出	-	-	△128,555	-	△165,577	△967,200	-
社債の発行による収入	307,924	-	-	-	-	-	-
社債の償還による支出	△78,000	-	-	-	-	-	-
リース負債の返済による支出	-	-	-	-	-	-	△65,226
借入金等に関連する取引コストの支払額	△2,878	-	-	-	-	-	-
財務キャッシュ・フローからの変動の総額	227,046	-	△358,632	△51,000	△209,892	264,581	△65,226
非資金取引
子会社又は他の事業の支配の獲得又は喪失から生じる変動	-	-	-	-	-	-	228
使用権資産の増加による変動	-	-	-	-	-	-	55,841
為替レートの変動の影響	16,955	-	9	-	583	476	1,790
利息費用	4,865	180	1,218	36	70	-	-
その他の変動	△14,262	190	-	-	-	-	△43,089
2023年12月31日	1,181,870	169,407	456,110	106,578	434,462	2,446,746	380,367