有価証券報告書-第29期(2025/01/01-2025/12/31)

28. 財務活動から生じるキャッシュ・フローに係る負債の変動の調整表
前連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
(単位:百万円)

	負債
	社債	カード事業の社債	借入金	証券事業の借入金	カード事業の借入金	銀行事業の借入金	リース負債
2024年1月1日	1,181,870	169,407	456,110	106,578	434,462	2,446,746	380,367
資金調達や返済によるキャッシュ・フローの変動
短期借入金の純増減額(△は減少)	-	-	△2,639	27,000	△15,237	95,255	-
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)	-	-	64,500	-	37,400	-	-
長期借入れによる収入	-	-	195,279	-	173,132	163,500	-
長期借入金の返済による支出	-	-	△142,223	△18,600	△161,975	-	-
社債の発行による収入	611,750	-	-	-	-	-	-
社債の償還による支出	△319,888	△50,000	-	-	-	-	-
リース負債の返済による支出	-	-	-	-	-	-	△62,810
借入金等に関連する取引コストの支払額	△10,437	-	-	-	-	-	-
財務キャッシュ・フローからの変動の総額	281,425	△50,000	114,917	8,400	33,320	258,755	△62,810
非資金取引
子会社又は他の事業の支配の獲得又は喪失から生じる変動	-	-	466	-	-	-	-
使用権資産の増加による変動	-	-	-	-	-	-	48,073
為替レートの変動の影響	△2,669	-	212	-	287	510	1,823
利息費用	7,874	177	1,122	22	182	-	383
その他の変動	13,194	58	△1,712	-	-	-	△14,980
2024年12月31日	1,481,694	119,642	571,115	115,000	468,251	2,706,011	352,856

当連結会計年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
(単位:百万円)

	負債
	社債	カード事業の社債	借入金	証券事業の借入金	カード事業の借入金	銀行事業の借入金	リース負債
2025年1月1日	1,481,694	119,642	571,115	115,000	468,251	2,706,011	352,856
資金調達や返済によるキャッシュ・フローの変動
短期借入金の純増減額(△は減少)	-	-	△570	154,215	15,868	199,158	-
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)	-	-	△66,800	-	48,000	-	-
長期借入れによる収入	-	-	79,508	-	182,144	16,900	-
長期借入金の返済による支出	-	-	△154,032	-	△153,116	△31,300	-
社債の発行による収入	160,000	160,000	-	-	-	-	-
社債の償還による支出	△476,000	△30,000	-	-	-	-	-
リース負債の返済による支出	-	-	-	-	-	-	△69,122
借入金等に関連する取引コストの支払額	△1,249	△825	-	-	-	-	-
財務キャッシュ・フローからの変動の総額	△317,249	129,175	△141,894	154,215	92,896	184,758	△69,122
非資金取引
子会社又は他の事業の支配の獲得又は喪失から生じる変動	-	-	△51	-	-	-	712
使用権資産の増加による変動	-	-	-	-	-	-	88,939
為替レートの変動の影響	△1,862	-	22	-	380	1,014	△65
利息費用	5,641	438	1,123	13	380	-	1,071
その他の変動	△506	△603	19	-	-	-	△12,948
2025年12月31日	1,167,718	248,652	430,334	269,228	561,907	2,891,783	361,443