27. 財務活動から生じるキャッシュ・フローに係る負債の変動の調整表
前連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
(単位:百万円)

	負債
	社債	カード事業の社債	借入金	証券事業の借入金	カード事業の借入金	銀行事業の借入金	リース負債
2023年1月1日	947,266	169,037	813,515	157,542	643,701	2,181,689	430,823
資金調達や返済によるキャッシュ・フローの変動
短期借入金の純増減額(△は減少)	-	-	△120,511	△51,000	△16,152	8,381	-
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)	-	-	△143,500	-	△175,200	-	-
長期借入れによる収入	-	-	33,934	-	147,037	1,223,400	-
長期借入金の返済による支出	-	-	△128,555	-	△165,577	△967,200	-
社債の発行による収入	307,924	-	-	-	-	-	-
社債の償還による支出	△78,000	-	-	-	-	-	-
リース負債の返済による支出	-	-	-	-	-	-	△65,226
借入金等に関連する取引コストの支払額	△2,878	-	-	-	-	-	-
財務キャッシュ・フローからの変動の総額	227,046	-	△358,632	△51,000	△209,892	264,581	△65,226
非資金取引
子会社又は他の事業の支配の獲得又は喪失から生じる変動	-	-	-	-	-	-	228
使用権資産の増加による変動	-	-	-	-	-	-	55,841
為替レートの変動の影響	16,955	-	9	-	583	476	1,790
利息費用	4,865	180	1,218	36	70	-	-
その他の変動	△14,262	190	-	-	-	-	△43,089
2023年12月31日	1,181,870	169,407	456,110	106,578	434,462	2,446,746	380,367

当連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
(単位:百万円)

	負債
	社債	カード事業の社債	借入金	証券事業の借入金	カード事業の借入金	銀行事業の借入金	リース負債
2024年1月1日	1,181,870	169,407	456,110	106,578	434,462	2,446,746	380,367
資金調達や返済によるキャッシュ・フローの変動
短期借入金の純増減額(△は減少)	-	-	△2,639	27,000	△15,237	95,255	-
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)	-	-	64,500	-	37,400	-	-
長期借入れによる収入	-	-	195,279	-	173,132	163,500	-
長期借入金の返済による支出	-	-	△142,223	△18,600	△161,975	-	-
社債の発行による収入	611,750	-	-	-	-	-	-
社債の償還による支出	△319,888	△50,000	-	-	-	-	-
リース負債の返済による支出	-	-	-	-	-	-	△62,810
借入金等に関連する取引コストの支払額	△10,437	-	-	-	-	-	-
財務キャッシュ・フローからの変動の総額	281,425	△50,000	114,917	8,400	33,320	258,755	△62,810
非資金取引
子会社又は他の事業の支配の獲得又は喪失から生じる変動	-	-	466	-	-	-	-
使用権資産の増加による変動	-	-	-	-	-	-	48,073
為替レートの変動の影響	△2,669	-	212	-	287	510	1,823
利息費用	7,874	177	1,122	22	182	-	383
その他の変動	13,194	58	△1,712	-	-	-	△14,980
2024年12月31日	1,481,694	119,642	571,115	115,000	468,251	2,706,011	352,856