有価証券報告書-第24期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
7. 証券事業の金融資産
証券事業の金融資産の内訳は、以下のとおりです。
(単位:百万円)
トレーディング目的で保有する有価証券は、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に含めています。
なお、トレーディング目的で保有するデリバティブ資産は「デリバティブ資産」に含めており、営業投資有価証券は「有価証券」に含めています。
証券事業の金融資産の内訳は、以下のとおりです。
(単位:百万円)
前連結会計年度 (2019年12月31日) | 当連結会計年度 (2020年12月31日) | ||
償却原価で測定する金融資産 | |||
預託金 | 1,241,980 | 1,563,586 | |
有価証券取引等に係る未収入金 | 236,130 | 478,503 | |
信用取引資産 | 406,325 | 503,798 | |
短期差入保証金 | 76,092 | 105,795 | |
その他 | 16,636 | 22,582 | |
償却原価で測定する金融資産総額 | 1,977,163 | 2,674,264 | |
貸倒引当金 | △2,102 | △1,884 | |
償却原価で測定する金融資産純額 | 1,975,061 | 2,672,380 | |
純損益を通じて公正価値で測定する 金融資産 | 948 | 849 | |
証券事業の金融資産合計 | 1,976,009 | 2,673,229 |
トレーディング目的で保有する有価証券は、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に含めています。
なお、トレーディング目的で保有するデリバティブ資産は「デリバティブ資産」に含めており、営業投資有価証券は「有価証券」に含めています。