有価証券報告書-第25期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
7. 証券事業の金融資産
証券事業の金融資産の内訳は、以下のとおりです。
(単位:百万円)
トレーディング目的で保有する有価証券は、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に含めています。
なお、トレーディング目的で保有するデリバティブ資産は「デリバティブ資産」に含めており、営業投資有価証券は「有価証券」に含めています。
証券事業の金融資産の内訳は、以下のとおりです。
(単位:百万円)
前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当連結会計年度 (2021年12月31日) | ||
償却原価で測定する金融資産 | |||
預託金 | 1,563,586 | 1,746,063 | |
有価証券取引等に係る未収入金 | 478,503 | 510,056 | |
信用取引資産 | 503,798 | 665,308 | |
短期差入保証金 | 105,795 | 132,972 | |
その他 | 22,582 | 35,162 | |
償却原価で測定する金融資産総額 | 2,674,264 | 3,089,561 | |
貸倒引当金 | △1,884 | △1,807 | |
償却原価で測定する金融資産純額 | 2,672,380 | 3,087,754 | |
純損益を通じて公正価値で測定する 金融資産 | 849 | 790 | |
証券事業の金融資産合計 | 2,673,229 | 3,088,544 |
トレーディング目的で保有する有価証券は、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に含めています。
なお、トレーディング目的で保有するデリバティブ資産は「デリバティブ資産」に含めており、営業投資有価証券は「有価証券」に含めています。