有価証券報告書-第26期(2022/01/01-2022/12/31)
7. 証券事業の金融資産
証券事業の金融資産の内訳は、以下のとおりです。
(単位:百万円)
(注) トレーディング目的で保有する有価証券は、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に含めています。
なお、トレーディング目的で保有するデリバティブ資産は「デリバティブ資産」に含めており、営業投資有価証券は「有価証券」に含めています。
証券事業の金融資産の内訳は、以下のとおりです。
(単位:百万円)
前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当連結会計年度 (2022年12月31日) | ||
償却原価で測定する金融資産 | |||
預託金 | 1,746,063 | 2,003,545 | |
有価証券取引等に係る未収入金 | 510,056 | 548,101 | |
信用取引資産 | 665,308 | 701,632 | |
短期差入保証金 | 132,972 | 136,787 | |
その他 | 35,162 | 41,057 | |
償却原価で測定する金融資産総額 | 3,089,561 | 3,431,122 | |
貸倒引当金 | △1,807 | △1,756 | |
償却原価で測定する金融資産純額 | 3,087,754 | 3,429,366 | |
純損益を通じて公正価値で測定する 金融資産 | 790 | 1,410 | |
証券事業の金融資産合計 | 3,088,544 | 3,430,776 |
(注) トレーディング目的で保有する有価証券は、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に含めています。
なお、トレーディング目的で保有するデリバティブ資産は「デリバティブ資産」に含めており、営業投資有価証券は「有価証券」に含めています。