有価証券報告書-第43期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 727,166 | 1,305,793 |
| 受取手形 | ※1 1,341 | - |
| 売掛金 | ※2 315,078 | 186,100 |
| コンテンツ | 2,862 | 1,162 |
| 商品 | 25,024 | 3,682 |
| 仕掛コンテンツ | 188 | - |
| 前渡金 | 1,235,987 | ※2 175,719 |
| 前払費用 | 9,126 | 8,928 |
| 関係会社短期貸付金 | - | 400,000 |
| 未収入金 | 4,729 | 75,189 |
| その他 | 35,401 | 12,185 |
| 貸倒引当金 | △28,451 | △102 |
| 流動資産合計 | 2,328,454 | 2,168,658 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 8,944 | 8,944 |
| 減価償却累計額 | △1,161 | △2,183 |
| 建物(純額) | 7,782 | 6,760 |
| 車両運搬具 | 1,239 | 1,239 |
| 減価償却累計額 | △926 | △1,083 |
| 車両運搬具(純額) | 313 | 156 |
| 工具、器具及び備品 | 66,053 | 65,461 |
| 減価償却累計額 | △58,136 | △60,711 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 7,916 | 4,749 |
| 土地 | 639 | 639 |
| リース資産 | 7,497 | 7,497 |
| 減価償却累計額 | △5,514 | △6,334 |
| リース資産(純額) | 1,983 | 1,162 |
| 有形固定資産合計 | 18,635 | 13,469 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 21,434 | 5,358 |
| ソフトウエア | 40,836 | 35,931 |
| 無形固定資産合計 | 62,271 | 41,290 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 588,926 | 3,159 |
| 関係会社株式 | 171,505 | 40,374 |
| 関係会社長期貸付金 | 114,266 | 91,077 |
| 破産更生債権等 | 15,989 | - |
| 長期前払費用 | 1,940 | 900 |
| 敷金及び保証金 | 92,179 | 27,370 |
| その他 | 2,925 | 2,925 |
| 貸倒引当金 | △112,266 | △91,077 |
| 投資その他の資産合計 | 875,465 | 74,729 |
| 固定資産合計 | 956,372 | 129,489 |
| 資産合計 | 3,284,827 | 2,298,147 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 290,198 | 297,396 |
| 短期借入金 | 100,000 | - |
| リース債務 | 1,283 | 1,310 |
| 未払金 | 25,430 | 24,483 |
| 未払費用 | 6,643 | 5,680 |
| 未払法人税等 | 6,773 | 6,180 |
| 未払消費税等 | - | 48,805 |
| 前受金 | 467,437 | 110,789 |
| 預り金 | 48,745 | 14,868 |
| 流動負債合計 | 946,512 | 509,516 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 1,864 | 554 |
| 繰延税金負債 | 30,864 | - |
| 固定負債合計 | 32,728 | 554 |
| 負債合計 | 979,240 | 510,070 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,999,492 | 3,999,492 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,834,233 | △2,236,329 |
| 利益剰余金合計 | △1,834,233 | △2,236,329 |
| 自己株式 | △32,387 | △32,412 |
| 株主資本合計 | 2,132,871 | 1,730,750 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 50,335 | - |
| 評価・換算差額等合計 | 50,335 | - |
| 新株予約権 | 122,379 | 57,327 |
| 純資産合計 | 2,305,586 | 1,788,077 |
| 負債純資産合計 | 3,284,827 | 2,298,147 |
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