訂正有価証券報告書-第53期(2023/01/01-2023/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,410,427 | 2,404,544 |
| 売掛金 | ※ 2,609,083 | ※ 5,077,669 |
| 商品 | 20,364 | 18,049 |
| 番組勘定 | 546,027 | 452,288 |
| コンテンツ事業権 | 1,077,648 | 1,466,363 |
| 前渡金 | 109,834 | 70,242 |
| 貯蔵品 | 260 | 258 |
| 前払費用 | 100,619 | 92,330 |
| 未収入金 | ※ 65,498 | ※ 561,662 |
| その他 | 182,647 | 274,385 |
| 貸倒引当金 | △2,371 | - |
| 流動資産合計 | 8,120,040 | 10,417,794 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,913 | 1,836 |
| 工具、器具及び備品 | 12,185 | 10,562 |
| 車両運搬具 | 5,899 | 3,935 |
| 土地 | 639 | 639 |
| リース資産 | - | 4,955 |
| その他 | - | 665 |
| 有形固定資産合計 | 20,637 | 22,594 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 15,586 | 9,332 |
| その他 | 6,673 | 5,888 |
| 無形固定資産合計 | 22,259 | 15,221 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 41,618 | 5,000 |
| 長期貸付金 | ※ 546,577 | ※ 576,577 |
| 長期前払費用 | 789 | 1,119 |
| 破産更生債権等 | 24,274 | 24,274 |
| 繰延税金資産 | - | 48,458 |
| その他 | 27,405 | 28,217 |
| 貸倒引当金 | △102,866 | △102,851 |
| 投資その他の資産合計 | 537,797 | 580,796 |
| 固定資産合計 | 580,695 | 618,611 |
| 資産合計 | 8,700,735 | 11,036,405 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※ 2,252,070 | ※ 4,073,593 |
| 未払金 | ※ 89,262 | ※ 121,635 |
| 未払費用 | 25,780 | 23,264 |
| 未払法人税等 | 36,578 | 38,678 |
| 未払消費税等 | 5,456 | 317,197 |
| 契約負債 | 258,166 | 103,332 |
| 前受金 | 3,930 | - |
| 預り金 | 78,497 | 67,014 |
| 賞与引当金 | 59,540 | 35,359 |
| その他 | 117 | 1,279 |
| 流動負債合計 | 2,809,399 | 4,781,354 |
| 固定負債 | ||
| 会員預り金 | 12,220 | 12,220 |
| その他 | - | 4,396 |
| 固定負債合計 | 12,220 | 16,616 |
| 負債合計 | 2,821,619 | 4,797,971 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 6,041,970 | 6,042,188 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,042,478 | 2,042,696 |
| その他資本剰余金 | 1,243,519 | 1,243,519 |
| 資本剰余金合計 | 3,285,997 | 3,286,216 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △3,725,925 | △3,442,600 |
| 利益剰余金合計 | △3,725,925 | △3,442,600 |
| 自己株式 | △33,087 | △33,123 |
| 株主資本合計 | 5,568,954 | 5,852,681 |
| 新株予約権 | 310,161 | 385,752 |
| 純資産合計 | 5,879,116 | 6,238,434 |
| 負債純資産合計 | 8,700,735 | 11,036,405 |
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