有価証券報告書-第47期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,894,590 | 3,287,735 |
| 売掛金 | 558,768 | 572,159 |
| コンテンツ | 257 | 231 |
| 商品 | 1,130 | - |
| 番組勘定 | 896,477 | 776,397 |
| コンテンツ事業権 | 600,726 | 726,728 |
| 前渡金 | ※2 1,002,041 | ※2 693,220 |
| 貯蔵品 | 863 | 124 |
| 前払費用 | 10,619 | 9,084 |
| 関係会社短期貸付金 | 30,000 | 20,000 |
| 繰延税金資産 | 39,997 | 36,796 |
| その他 | 177,771 | 33,746 |
| 貸倒引当金 | △399 | △260 |
| 流動資産合計 | 5,212,844 | 6,155,963 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 17,014 | 14,393 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 8,383 | 10,864 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 3,256 |
| 土地 | 639 | 639 |
| リース資産(純額) | 2,926 | 23,782 |
| 建設仮勘定 | 3,874 | 4,081 |
| 有形固定資産合計 | ※1 32,838 | ※1 57,017 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 29,215 | 28,360 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 47,483 |
| 無形固定資産合計 | 29,215 | 75,843 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 39,731 | 39,731 |
| 長期貸付金 | 78,577 | 78,577 |
| 関係会社長期貸付金 | 70,000 | - |
| 長期前払費用 | 1,595 | 1,531 |
| 破産更生債権等 | 18,616 | 18,625 |
| 繰延税金資産 | 22 | 23 |
| その他 | 53,238 | 50,355 |
| 貸倒引当金 | △96,685 | △97,202 |
| 投資その他の資産合計 | 165,096 | 91,642 |
| 固定資産合計 | 227,150 | 224,502 |
| 資産合計 | 5,439,995 | 6,380,466 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 813,589 | ※2 823,094 |
| リース債務 | 2,463 | 6,000 |
| 未払金 | 68,027 | 51,564 |
| 未払費用 | 9,737 | 15,221 |
| 未払法人税等 | 12,559 | 53,466 |
| 未払消費税等 | - | 151,150 |
| 前受金 | 83,407 | 466,217 |
| 預り金 | 88,980 | 153,703 |
| 流動負債合計 | 1,078,765 | 1,720,418 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 1,640 | 20,658 |
| 会員預り金 | 12,220 | 12,220 |
| 固定負債合計 | 13,860 | 32,878 |
| 負債合計 | 1,092,626 | 1,753,297 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,591,492 | 4,591,492 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 592,000 | 592,000 |
| その他資本剰余金 | 1,233,566 | 1,233,566 |
| 資本剰余金合計 | 1,825,566 | 1,825,566 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △2,061,786 | △1,772,661 |
| 利益剰余金合計 | △2,061,786 | △1,772,661 |
| 自己株式 | △32,621 | △32,935 |
| 株主資本合計 | 4,322,650 | 4,611,461 |
| 新株予約権 | 24,718 | 15,707 |
| 純資産合計 | 4,347,368 | 4,627,169 |
| 負債純資産合計 | 5,439,995 | 6,380,466 |
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