有価証券報告書-第49期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,644,304 | 952,532 |
| 売掛金 | 479,099 | 488,017 |
| 商品 | 18,568 | 2,355 |
| 番組勘定 | 816,533 | 754,507 |
| コンテンツ事業権 | 1,300,164 | 1,744,289 |
| 前渡金 | 1,107,508 | 794,051 |
| 貯蔵品 | 127 | 110 |
| 前払費用 | 11,583 | 17,380 |
| その他 | 141,328 | 23,338 |
| 貸倒引当金 | △1,566 | △1,943 |
| 流動資産合計 | 5,517,651 | 4,774,639 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 6,499 | 36,949 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 8,874 | 26,563 |
| 車両運搬具(純額) | 4,418 | 2,947 |
| 土地 | 639 | 639 |
| リース資産(純額) | 18,229 | 13,013 |
| 有形固定資産合計 | ※ 38,661 | ※ 80,113 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 88,399 | 67,931 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 39,620 |
| その他 | 645 | 1,253 |
| 無形固定資産合計 | 89,044 | 108,805 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 539,216 | 39,731 |
| 関係会社株式 | - | 1,000 |
| 長期貸付金 | 113,777 | 104,177 |
| 長期前払費用 | 388 | 249 |
| 破産更生債権等 | 24,274 | 24,274 |
| 繰延税金資産 | 39,497 | 30,196 |
| その他 | 157,847 | 130,516 |
| 貸倒引当金 | △101,709 | △102,948 |
| 投資その他の資産合計 | 773,291 | 227,196 |
| 固定資産合計 | 900,998 | 416,115 |
| 資産合計 | 6,418,649 | 5,190,755 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 515,962 | 429,345 |
| リース債務 | 5,714 | 5,391 |
| 未払金 | 55,855 | 60,397 |
| 未払費用 | 11,399 | 11,346 |
| 未払法人税等 | 17,502 | 54,476 |
| 未払消費税等 | - | 19,268 |
| 前受金 | 879,145 | 254,557 |
| 預り金 | 220,861 | 85,953 |
| 本社移転損失引当金 | 3,696 | - |
| 流動負債合計 | 1,710,136 | 920,737 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 14,944 | 9,552 |
| 会員預り金 | 12,220 | 12,220 |
| 固定負債合計 | 27,164 | 21,772 |
| 負債合計 | 1,737,300 | 942,510 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,591,492 | 4,591,492 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 592,000 | 592,000 |
| その他資本剰余金 | 1,233,566 | 1,233,566 |
| 資本剰余金合計 | 1,825,566 | 1,825,566 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,711,313 | △2,194,468 |
| 利益剰余金合計 | △1,711,313 | △2,194,468 |
| 自己株式 | △32,974 | △33,002 |
| 株主資本合計 | 4,672,770 | 4,189,587 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △10,927 | - |
| 評価・換算差額等合計 | △10,927 | - |
| 新株予約権 | 19,505 | 58,657 |
| 純資産合計 | 4,681,348 | 4,248,245 |
| 負債純資産合計 | 6,418,649 | 5,190,755 |
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