有価証券報告書-第43期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	229
預金
当座預金	182,615
普通預金	1,121,591
別段預金	1,357
小計	1,305,564
合計	1,305,793

b 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
佐川急便㈱	33,124
㈱スカパー・ブロードキャスティング	24,605
NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン 合同会社	23,598
松竹ブロードキャスティング㈱	12,600
ベリトランス㈱	10,032
その他	82,137
合計	186,100

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)	当期発生高(千円)	当期回収高(千円)	当期末残高(千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
315,078	3,406,459	3,535,438	186,100	95.0	26.9

(注) 上記金額には、消費税等が含まれております。
c コンテンツ

区分	金額(千円)
自社制作配信コンテンツ	1,162
合計	1,162

d 商品

区分	金額(千円)
ショッピングサイト販売グッズ	2,990
その他	691
合計	3,682

e 前渡金

区分	金額(千円)
㈱キーイースト	46,633
カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱	20,895
NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン 合同会社	19,940
㈱S.M.カルチャー&コンテンツ レーベル ウリム	19,821
㈱アクロス	17,133
その他	51,295
合計	175,719

f 関係会社短期貸付金

区分	金額(千円)
㈱キーイースト	400,000
合計	400,000

② 流動負債
a 買掛金

区分	金額(千円)
ユニバーサルミュージック合同会社	54,677
㈱アクロス	18,700
カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱	17,902
NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン 合同会社	16,800
㈱ショウゲート	13,650
その他	175,666
合計	297,396