有価証券報告書-第49期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	89
預金
当座預金	25,742
普通預金	875,886
別段預金	814
定期預金	50,000
小計	952,443
合計	952,532

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジュピターテレコム	92,571
㈱スカパー・エンターテイメント	81,976
㈱チケットスター	81,879
㈱アイキャスト	42,078
㈱COPUS JAPAN	27,500
その他	162,012
合計	488,017

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
479,099	6,064,268	6,055,350	488,017	92.5	29.1

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.商品

区分	金額(千円)
e-コマースサイト販売用グッズ等	2,355
合計	2,355

ニ.番組勘定

区分	金額(千円)
番組放送権利	754,507
合計	754,507

ホ.コンテンツ事業権

区分	金額(千円)
番組放送権利金等	1,744,289
合計	1,744,289

ヘ.前渡金

区分	金額(千円)
ファンクラブ運営契約金等	337,455
番組放送権利金等	368,985
番組放送権利	85,646
その他	1,963
合計	794,051

ト.貯蔵品

区分	金額(千円)
販売促進用品等	110
合計	110

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈳日本音楽著作権協会	24,365
㈱ポニーキャニオン	22,880
㈱エスエム・エンタテイメントジャパン	22,072
㈱ワコー	16,789
㈱ハンズオンエンタテイメント	12,109
その他	331,128
合計	429,345

ロ.前受金

区分	金額(千円)
ファンクラブ運営売上等前受金	247,738
その他	6,818
合計	254,557