有価証券報告書-第47期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	100
預金
当座預金	93,423
普通預金	3,143,323
別段預金	887
定期預金	50,000
小計	3,287,635
合計	3,287,735

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
佐川急便㈱	128,417
㈱スカパー・エンターテイメント	100,709
㈱ジュピターテレコム	51,323
㈱TBSテレビ	32,400
㈱アイキャスト	25,640
その他	233,668
合計	572,159

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
558,768	8,634,345	8,620,954	572,159	93.7	23.9

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.コンテンツ

区分	金額(千円)
コンテンツ素材等	231
合計	231

ニ.番組勘定

区分	金額(千円)
番組放送権利	776,397
合計	776,397

ホ.コンテンツ事業権

区分	金額(千円)
番組放送権利金等	726,728
合計	726,728

ヘ.前渡金

区分	金額(千円)
ファンクラブ運営契約金等	576,292
番組放送権利	114,951
その他	1,977
合計	693,220

ト.貯蔵品

区分	金額(千円)
販売促進用品等	124
合計	124

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱エスエム・エンタテインメント・ジャパン	334,139
㈱キョードー東京	150,945
ユニバーサルミュージック(同)	52,651
WOOLLIM ENTERTAINMENT CO., LTD.	33,789
MUNHWA BROADCASTING CORPORATION	22,932
その他	228,637
合計	823,094

ロ.前受金

区分	金額(千円)
ファンクラブ運営売上等前受金	434,595
放送権売上等前受金	24,278
その他	7,343
合計	466,217