有価証券報告書-第48期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	100
預金
当座預金	27,048
普通預金	1,566,310
別段預金	845
定期預金	50,000
小計	1,644,204
合計	1,644,304

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱スカパー・エンターテイメント	91,609
佐川急便㈱	69,334
㈱ジュピターテレコム	48,988
㈱アイキャスト	29,329
SBペイメントサービス㈱	23,243
その他	216,595
合計	479,099

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
572,159	8,166,000	8,259,060	479,099	94.5	23.4

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.商品

区分	金額(千円)
e-コマースサイト販売用グッズ等	18,568
合計	18,568

ニ.番組勘定

区分	金額(千円)
番組放送権利	816,533
合計	816,533

ホ.コンテンツ事業権

区分	金額(千円)
番組放送権利金等	1,300,164
合計	1,300,164

ヘ.前渡金

区分	金額(千円)
ファンクラブ運営契約金等	845,293
番組放送権利金等	131,524
番組放送権利	128,718
その他	1,971
合計	1,107,508

ト.貯蔵品

区分	金額(千円)
販売促進用品等	127
合計	127

チ.投資有価証券

内訳	金額(千円)
その他有価証券
非上場株式	39,731
転換社債型新株予約権付社債	499,485
合計	539,216

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
ユニバーサルミュージック(同)	146,637
㈱Big Hit Entertainment Japan	35,102
PLAN Kエンタテインメント㈱	31,104
(社)日本音楽著作権協会	25,841
㈱マイナビサポート	25,174
その他	252,101
合計	515,962

ロ.前受金

区分	金額(千円)
ファンクラブ運営売上等前受金	835,739
放送権売上等前受金	37,260
その他	6,146
合計	879,145