有価証券報告書-第51期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	4,283,887	5,629,867
「その他」の区分の売上高	1,121	8,747
セグメント間取引消去	△15,000	△6,899
連結財務諸表の売上高	4,270,009	5,631,714

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	△502,655	△120,433
「その他」の区分の利益	△13,585	△35,937
セグメント間取引消去	△15,000	△6,899
全社費用(注)	△668,971	△485,014
連結財務諸表の営業損失(△)	△1,200,212	△648,284

(注)全社費用は、主に報告セグメントに配賦していない管理部門等に係る費用であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	5,440,125	3,740,173
「その他」の区分の資産	6,022	4,801,962
全社資産(注)	3,551,032	3,673,667
連結財務諸表の資産合計	8,997,180	12,215,803

(注)全社資産は、主に提出会社の運用資金(現金及び預金)及び管理部門等に係る資産であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	31,205	34,768	19	80	48,156	6,078	79,381	40,926
減損損失	40,370	-	-	-	-	-	40,370	-
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	20,193	187,512	172	-	131	4,969	20,497	192,482

(注)1 減価償却費の調整額は、本社管理部部門等の固定資産の減価償却費であります。
2 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に本社管理部門等の設備投資額であります。