受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

資産合計は、前年同期比1,596百万円増加し、21,426百万円となりました。
流動資産は、前年同期比436百万円増加し、14,521百万円となりました。前年同期比で増加している主な要因は、当連結会計年度末の受取手形及び売掛金が前年同期比242百万円増加したことに加え、たな卸資産が前年同期比254百万円増加したことによるものであります。一方、現金及び預金が前年同期比180百万円減少しております。
固定資産は、前年同期比1,159百万円増加し、6,905百万円となりました。前年同期比で増加している主な要因は、退職給付に係る資産が前年同期比768百万円増加したことによるものであります。

2015/06/26 16:00

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権であります受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクを有しております。当該リスクに関しては、当企業集団の与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
有価証券は、主に国内譲渡性預金であり、流動性の高い短期的なものであります。

2015/06/26 16:00