営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当期末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、14,450百万円となり、前期末比3,795百万円(35.6%)増加となりました。この主な要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当期の営業活動の結果、資金は10,630百万円増加しました。これは主に、税金等調整前当期純利益(7,105百万円)、減価償却費(3,971百万円)、のれん償却額(1,243百万円)による資金増加要因が、法人税等の支払(2,778百万円)等による資金減少要因を上回ったためであります。

2018/06/22 16:01