有価証券報告書-第18期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年1月31日) | 当事業年度 (平成26年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 648,630 | 649,467 |
| 売掛金 | 37,111 | 10,451 |
| 商品及び製品 | 5,023 | 2,646 |
| 仕掛品 | - | 4,241 |
| 前払費用 | 3,251 | 4,142 |
| 仮払金 | 2,566 | 53 |
| 関係会社短期貸付金 | 3,000 | 3,000 |
| 関係会社未収入金 | 5,453 | 3,519 |
| その他 | 908 | 709 |
| 貸倒引当金 | △941 | △299 |
| 流動資産合計 | 705,003 | 677,932 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,448 | 1,448 |
| 減価償却累計額 | △1,448 | △1,448 |
| 建物(純額) | - | - |
| 工具、器具及び備品 | 1,258 | 1,258 |
| 減価償却累計額 | △669 | △987 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 589 | 270 |
| 有形固定資産合計 | 589 | 270 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 7,901 | - |
| 特許権 | 552 | 1,325 |
| ソフトウエア | 7,544 | 5,871 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 534 |
| 無形固定資産合計 | 15,998 | 7,730 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 12,176 | 12,239 |
| 関係会社株式 | 2,149 | 0 |
| 長期貸付金 | 6,900 | 6,900 |
| 差入保証金 | 18,821 | 4,258 |
| 保険積立金 | 95,715 | 95,715 |
| 関係会社長期貸付金 | 318,091 | 303,491 |
| 破産更生債権等 | 162,332 | 162,332 |
| その他 | 21 | - |
| 貸倒引当金 | △264,115 | △266,955 |
| 投資その他の資産合計 | 352,092 | 317,982 |
| 固定資産合計 | 368,680 | 325,983 |
| 資産合計 | 1,073,684 | 1,003,916 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年1月31日) | 当事業年度 (平成26年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 4,270 | 978 |
| 未払金 | 2,817 | 2,717 |
| 未払費用 | 4,389 | 3,818 |
| 未払法人税等 | 4,982 | 5,103 |
| 前受金 | 16,076 | 15,913 |
| 預り金 | 215 | 113 |
| その他 | - | 834 |
| 流動負債合計 | 32,751 | 29,478 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 43 | 66 |
| 固定負債合計 | 43 | 66 |
| 負債合計 | 32,795 | 29,544 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,119,605 | 1,119,605 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,348,605 | 1,348,605 |
| 資本剰余金合計 | 1,348,605 | 1,348,605 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,427,401 | △1,493,959 |
| 利益剰余金合計 | △1,427,401 | △1,493,959 |
| 株主資本合計 | 1,040,809 | 974,251 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 79 | 119 |
| 評価・換算差額等合計 | 79 | 119 |
| 純資産合計 | 1,040,888 | 974,371 |
| 負債純資産合計 | 1,073,684 | 1,003,916 |
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