訂正有価証券報告書-第19期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年1月31日) | 当事業年度 (平成27年1月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 649,467 | 679,537 | |||||||||
| 売掛金 | 10,451 | 9,810 | |||||||||
| 商品及び製品 | 2,646 | 1,138 | |||||||||
| 仕掛品 | 4,241 | 1,925 | |||||||||
| 前払費用 | 4,142 | 1,381 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 3,000 | 3,000 | |||||||||
| 関係会社未収入金 | 3,519 | 583 | |||||||||
| その他 | ※1 715 | ※1 253 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △299 | △163 | |||||||||
| 流動資産合計 | 677,938 | 697,468 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 工具、器具及び備品 | 270 | 26 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 270 | 26 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 5,871 | 4,562 | |||||||||
| その他 | 1,859 | 1,844 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 7,730 | 6,406 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 12,239 | 12,193 | |||||||||
| 関係会社株式 | 0 | 0 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※1 7,574 | ※1 1,120 | |||||||||
| 差入保証金 | 4,258 | 4,554 | |||||||||
| 保険積立金 | 95,715 | 95,715 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 303,491 | 295,391 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 162,332 | 162,332 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △266,955 | △253,748 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 318,656 | 317,559 | |||||||||
| 固定資産合計 | 326,658 | 323,992 | |||||||||
| 資産合計 | 1,004,596 | 1,021,461 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年1月31日) | 当事業年度 (平成27年1月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 978 | 2,590 | |||||||||
| 未払金 | 2,717 | 1,125 | |||||||||
| 未払費用 | 3,818 | 1,844 | |||||||||
| 未払法人税等 | 5,106 | 5,840 | |||||||||
| 前受金 | 15,913 | 14,622 | |||||||||
| 預り金 | 113 | 971 | |||||||||
| その他 | 866 | 5,856 | |||||||||
| 流動負債合計 | 29,513 | 32,851 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 繰延税金負債 | 66 | 49 | |||||||||
| 固定負債合計 | 66 | 49 | |||||||||
| 負債合計 | 29,579 | 32,901 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,119,605 | 1,119,605 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,348,605 | 1,348,605 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,348,605 | 1,348,605 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △1,493,314 | △1,479,740 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △1,493,314 | △1,479,740 | |||||||||
| 株主資本合計 | 974,896 | 988,470 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 119 | 89 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 119 | 89 | |||||||||
| 純資産合計 | 975,016 | 988,560 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,004,596 | 1,021,461 | |||||||||
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