有価証券報告書-第20期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年1月31日) | 当事業年度 (平成28年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 679,537 | 496,499 |
| 売掛金 | 9,810 | 24,700 |
| 商品及び製品 | 1,138 | - |
| 仕掛品 | 1,925 | 10,127 |
| 立替金 | - | 14,601 |
| 前払費用 | 1,381 | 1,422 |
| 関係会社短期貸付金 | 3,000 | 15,000 |
| 関係会社未収入金 | 583 | - |
| その他 | 230 | 4,720 |
| 貸倒引当金 | △163 | △517 |
| 流動資産合計 | 697,445 | 566,553 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 工具、器具及び備品 | 26 | 0 |
| 建設仮勘定 | - | 519 |
| 有形固定資産合計 | 26 | 519 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 4,562 | 7,058 |
| その他 | 1,844 | 2,369 |
| 無形固定資産合計 | 6,406 | 9,427 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 12,193 | 62,092 |
| デリバティブ債権 | - | 51,980 |
| 関係会社株式 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | - | 4,044 |
| 差入保証金 | 4,554 | 4,666 |
| 保険積立金 | 95,715 | 95,715 |
| 関係会社長期貸付金 | 295,391 | 320,141 |
| 破産更生債権等 | 162,332 | 162,332 |
| 貸倒引当金 | △253,748 | △261,541 |
| 投資その他の資産合計 | 316,439 | 439,431 |
| 固定資産合計 | 322,872 | 449,378 |
| 資産合計 | 1,020,317 | 1,015,932 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年1月31日) | 当事業年度 (平成28年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,590 | 847 |
| 未払金 | 1,125 | 1,919 |
| 未払費用 | 1,844 | - |
| 未払法人税等 | 5,804 | - |
| 前受金 | 14,622 | 35,357 |
| 預り金 | 971 | 1,177 |
| その他 | 5,793 | 2,378 |
| 流動負債合計 | 32,752 | 41,681 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 49 | 54 |
| 固定負債合計 | 49 | 54 |
| 負債合計 | 32,801 | 41,735 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,119,605 | 987,425 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,348,605 | - |
| 資本剰余金合計 | 1,348,605 | - |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,480,785 | △13,293 |
| 利益剰余金合計 | △1,480,785 | △13,293 |
| 株主資本合計 | 987,425 | 974,132 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 89 | 64 |
| 評価・換算差額等合計 | 89 | 64 |
| 純資産合計 | 987,515 | 974,196 |
| 負債純資産合計 | 1,020,317 | 1,015,932 |
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