訂正有価証券報告書-第20期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年1月31日) | 当事業年度 (平成28年1月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 679,537 | 496,499 | |||||||||
| 売掛金 | 9,810 | 24,700 | |||||||||
| 商品及び製品 | 1,138 | ― | |||||||||
| 仕掛品 | 1,925 | 10,127 | |||||||||
| 立替金 | ― | 14,601 | |||||||||
| 前払費用 | 1,381 | 1,422 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 3,000 | 15,000 | |||||||||
| 関係会社未収入金 | 583 | ― | |||||||||
| その他 | ※1 253 | ※1 6,503 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △163 | △517 | |||||||||
| 流動資産合計 | 697,468 | 568,337 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 工具、器具及び備品 | 26 | 0 | |||||||||
| 建設仮勘定 | ― | 519 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 26 | 519 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 4,562 | 7,058 | |||||||||
| その他 | 1,844 | 2,369 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 6,406 | 9,427 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 12,193 | 62,092 | |||||||||
| デリバティブ債権 | ― | 51,980 | |||||||||
| 関係会社株式 | 0 | 0 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※1 1,120 | 4,044 | |||||||||
| 差入保証金 | 4,554 | 4,666 | |||||||||
| 保険積立金 | 95,715 | 95,715 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 295,391 | 320,141 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 162,332 | 162,332 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △253,748 | △261,541 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 317,559 | 439,431 | |||||||||
| 固定資産合計 | 323,992 | 449,378 | |||||||||
| 資産合計 | 1,021,461 | 1,017,715 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年1月31日) | 当事業年度 (平成28年1月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 2,590 | 847 | |||||||||
| 未払金 | 1,125 | 1,919 | |||||||||
| 未払費用 | 1,844 | ― | |||||||||
| 未払法人税等 | 5,840 | ― | |||||||||
| 前受金 | 14,622 | 35,357 | |||||||||
| 預り金 | 971 | 1,177 | |||||||||
| その他 | 5,856 | 2,489 | |||||||||
| 流動負債合計 | 32,851 | 41,792 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 繰延税金負債 | 49 | 54 | |||||||||
| 固定負債合計 | 49 | 54 | |||||||||
| 負債合計 | 32,901 | 41,847 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,119,605 | 987,425 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,348,605 | ― | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,348,605 | ― | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △1,479,740 | △11,621 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △1,479,740 | △11,621 | |||||||||
| 株主資本合計 | 988,470 | 975,804 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 89 | 64 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 89 | 64 | |||||||||
| 純資産合計 | 988,560 | 975,868 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,021,461 | 1,017,715 | |||||||||
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