クリーク・アンド・リバー社（4763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 241,640 | 194,981 |
| 減価償却費 | 161,462 | 126,355 |
| 株式報酬費用 | 1,271 | 673 |
| のれん償却額 | 47,051 | 61,322 |
| 事務所移転関連損失 | 11,271 | 17,319 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,859 | 2,782 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,711 | -27,361 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,015 | 8,345 |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | -2,574 | -2,396 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,600 | -6,579 |
| 支払利息 | 3,547 | 3,237 |
| 為替差損益（△は益） | -624 | -93 |
| 固定資産除却損 | 584 | 592 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,448 | － |
| 投資有価証券受贈益 | － | -4,760 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 232,525 | -34,275 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,229 | -104,843 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -98,177 | -10,484 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 13,629 | 1,939 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -66,557 | 41,775 |
| 小計 | 500,115 | 268,530 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,381 | 9,578 |
| 利息の支払額 | -3,585 | -3,732 |
| 法人税等の支払額 | -155,610 | -156,104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 345,300 | 118,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,532 | -1,759 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 7,320 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,989 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,735 | -37,684 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -366,384 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,901 | -61,832 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -124,648 | -49,334 |
| 貸付けによる支出 | -302,896 | -300,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 21,071 | 194 |
| その他の支出 | -24,959 | -120,983 |
| その他の収入 | 20,593 | 82,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -903,379 | -482,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -82,500 | -134,700 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,829 |
| 配当金の支払額 | -42,906 | -21,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 274,593 | -158,244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,727 | -7,692 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -278,758 | -529,771 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,966,773 | 1,688,014 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -19,767 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,688,014 | 1,561,699 |
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