クリーク・アンド・リバー社（4763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 194,981 | 545,828 |
| 減価償却費 | 126,355 | 105,483 |
| 株式報酬費用 | 673 | 6,324 |
| のれん償却額 | 61,322 | 55,787 |
| 負ののれん発生益 | － | -19,199 |
| 事務所移転関連損失 | 17,319 | 12,756 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 5,807 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,782 | 47,922 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,361 | -21,348 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,345 | 14,212 |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | -2,396 | -1,116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,579 | -6,175 |
| 支払利息 | 3,237 | 1,868 |
| 為替差損益（△は益） | -93 | -309 |
| 保険解約返戻金 | － | -50,334 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | 4,594 |
| 固定資産除却損 | 592 | 1,930 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,770 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 51,377 |
| 投資有価証券受贈益 | -4,760 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,275 | 60,416 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -104,843 | -15,569 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,484 | -88,349 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,939 | -92,815 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 41,775 | 133,656 |
| 小計 | 268,530 | 754,519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,578 | 8,150 |
| 利息の支払額 | -3,732 | -1,822 |
| 法人税等の支払額 | -156,104 | -152,237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 118,272 | 608,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,759 | -966 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,320 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -7,390 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 990 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -37,684 | -45,594 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,832 | -22,484 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,334 | -12,090 |
| 貸付けによる支出 | -300,500 | -290,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 194 | 273 |
| その他の支出 | -120,983 | -107,571 |
| その他の収入 | 82,472 | 99,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -482,107 | -385,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 250,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -250,000 | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -134,700 | -72,900 |
| リース債務の返済による支出 | -1,829 | -1,829 |
| 配当金の支払額 | -21,714 | -21,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158,244 | -96,582 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,692 | -8,757 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -529,771 | 118,257 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,111,238 | 1,561,699 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,767 | 19,587 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 4,706 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,561,699 | 2,120,904 |
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