- 4763
- 2026/10/09
- 時価
- 335億円
- PER 予
- 8.68倍
- 2010年以降
- 赤字-50.94倍
（2010-2026年） - PBR
- 1.53倍
- 2010年以降
- 0.71-5.04倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 3.57%
- ROE 予
- 17.6%
- ROA 予
- 7.8%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
クリーク・アンド・リバー社（4763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 98,139 | 281,334 |
| 減価償却費 | 218,866 | 167,996 |
| 株式報酬費用 | 1,945 | 673 |
| のれん償却額 | 68,414 | 79,918 |
| 事務所移転関連損失 | 34,319 | 17,965 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,423 | 26,272 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,221 | 12,163 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,431 | 15,435 |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | -3,726 | -2,684 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,689 | -8,601 |
| 支払利息 | 4,824 | 4,065 |
| 為替差損益（△は益） | -425 | -182 |
| 投資有価証券受贈益 | － | -4,760 |
| 固定資産除却損 | 1,656 | 1,831 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,048 | 0 |
| 会員権売却損益（△は益） | -1,028 | － |
| 会員権評価損 | － | 2,695 |
| 事業撤退損失 | 36,595 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 207,051 | -330,126 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,121 | 2,970 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64,916 | 175,734 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 22,298 | -92,167 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,143 | -8,027 |
| 小計 | 621,339 | 342,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,521 | 10,121 |
| 利息の支払額 | -4,588 | -4,496 |
| 法人税等の支払額 | -146,075 | -154,986 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 474,196 | 193,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,815 | -2,651 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 7,180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,989 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,735 | -37,579 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -366,384 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,092 | -65,385 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -148,181 | -55,567 |
| 貸付けによる支出 | -302,936 | -300,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 321,071 | 300,268 |
| その他の支出 | -38,097 | -127,023 |
| その他の収入 | 26,437 | 83,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -640,721 | -197,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,050,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -800,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -105,000 | -174,000 |
| 配当金の支払額 | -43,022 | -21,799 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,439 |
| 少数株主への払戻による支出 | -2,089 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 299,888 | -98,238 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,101 | -10,610 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 144,465 | -113,118 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,966,773 | 2,111,238 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -19,767 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,111,238 | 1,978,352 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
