有価証券報告書-第21期(平成22年3月1日-平成23年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 98,139 | 281,334 |
減価償却費 | 218,866 | 167,996 |
株式報酬費用 | 1,945 | 673 |
のれん償却額 | 68,414 | 79,918 |
事務所移転関連損失 | 34,319 | 17,965 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -19,423 | 26,272 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,221 | 12,163 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,431 | 15,435 |
保証履行引当金の増減額(△は減少) | -3,726 | -2,684 |
受取利息及び受取配当金 | -8,689 | -8,601 |
支払利息 | 4,824 | 4,065 |
為替差損益(△は益) | -425 | -182 |
投資有価証券受贈益 | - | -4,760 |
固定資産除却損 | 1,656 | 1,831 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 20,048 | 0 |
会員権売却損益(△は益) | -1,028 | - |
会員権評価損 | - | 2,695 |
事業撤退損失 | 36,595 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 207,051 | -330,126 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,121 | 2,970 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -64,916 | 175,734 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 22,298 | -92,167 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -4,143 | -8,027 |
小計 | 621,339 | 342,506 |
利息及び配当金の受取額 | 3,521 | 10,121 |
利息の支払額 | -4,588 | -4,496 |
法人税等の支払額 | -146,075 | -154,986 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 474,196 | 193,144 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -7,815 | -2,651 |
定期預金の払戻による収入 | - | 7,180 |
投資有価証券の取得による支出 | -100,989 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 1 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -3,735 | -37,579 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -366,384 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -20,092 | -65,385 |
無形固定資産の取得による支出 | -148,181 | -55,567 |
貸付けによる支出 | -302,936 | -300,500 |
貸付金の回収による収入 | 321,071 | 300,268 |
その他の支出 | -38,097 | -127,023 |
その他の収入 | 26,437 | 83,846 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -640,721 | -197,412 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,050,000 | 600,000 |
短期借入金の返済による支出 | -800,000 | -500,000 |
長期借入れによる収入 | 200,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -105,000 | -174,000 |
配当金の支払額 | -43,022 | -21,799 |
リース債務の返済による支出 | - | -2,439 |
少数株主への払戻による支出 | -2,089 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 299,888 | -98,238 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,101 | -10,610 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 144,465 | -113,118 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,966,773 | 2,111,238 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -19,767 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,111,238 | 1,978,352 |