クリーク・アンド・リバー社（4763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 483,122 | 98,139 |
| 減価償却費 | 219,231 | 218,866 |
| 減損損失 | 2,243 | － |
| 株式報酬費用 | 2,473 | 1,945 |
| のれん償却額 | 14,323 | 68,414 |
| 事務所移転関連損失 | 7,331 | 34,319 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,316 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -91,299 | -19,423 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,022 | 9,221 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,246 | 5,431 |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | -21,833 | -3,726 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -54 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,106 | -8,689 |
| 支払利息 | 7,909 | 4,824 |
| 為替差損益（△は益） | -389 | -425 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -335 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 50 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -163 | － |
| 固定資産除却損 | 5,324 | 1,656 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,908 | 20,048 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | -1,028 |
| 事業撤退損失 | － | 36,595 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 371,774 | 207,051 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,919 | -5,121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,856 | -64,916 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 131,206 | 22,298 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 61,308 | -4,143 |
| 小計 | 1,176,836 | 621,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,970 | 3,521 |
| 利息の支払額 | -9,113 | -4,588 |
| 法人税等の支払額 | -285,545 | -146,075 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 889,148 | 474,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -46,194 | -7,815 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,400 | -100,989 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 97 | 1 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 75,724 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -3,735 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -20,626 | -366,384 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,940 | -20,092 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 164 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112,458 | -148,181 |
| 貸付けによる支出 | － | -302,936 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,532 | 321,071 |
| その他の支出 | -48,999 | -38,097 |
| その他の収入 | 18,343 | 26,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -173,757 | -640,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,050,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -800,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -135,000 | -105,000 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -101,003 | － |
| 配当金の支払額 | -43,458 | -43,022 |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -2,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -579,462 | 299,888 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45,622 | 11,101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90,305 | 144,465 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,876,467 | 1,966,773 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,966,773 | 2,111,238 |
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