有価証券報告書-第20期(平成21年3月1日-平成22年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 483,122 | 98,139 |
減価償却費 | 219,231 | 218,866 |
減損損失 | 2,243 | - |
株式報酬費用 | 2,473 | 1,945 |
のれん償却額 | 14,323 | 68,414 |
事務所移転関連損失 | 7,331 | 34,319 |
持分法による投資損益(△は益) | 4,316 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -91,299 | -19,423 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 29,022 | 9,221 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 18,246 | 5,431 |
保証履行引当金の増減額(△は減少) | -21,833 | -3,726 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -54 | - |
受取利息及び受取配当金 | -9,106 | -8,689 |
支払利息 | 7,909 | 4,824 |
為替差損益(△は益) | -389 | -425 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -335 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | 50 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -163 | - |
固定資産除却損 | 5,324 | 1,656 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 20,908 | 20,048 |
会員権売却損益(△は益) | - | -1,028 |
事業撤退損失 | - | 36,595 |
売上債権の増減額(△は増加) | 371,774 | 207,051 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -33,919 | -5,121 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -44,856 | -64,916 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 131,206 | 22,298 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 61,308 | -4,143 |
小計 | 1,176,836 | 621,339 |
利息及び配当金の受取額 | 6,970 | 3,521 |
利息の支払額 | -9,113 | -4,588 |
法人税等の支払額 | -285,545 | -146,075 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 889,148 | 474,196 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -46,194 | -7,815 |
投資有価証券の取得による支出 | -11,400 | -100,989 |
投資有価証券の売却による収入 | 97 | 1 |
投資事業組合からの分配による収入 | 75,724 | - |
関係会社株式の取得による支出 | - | -3,735 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -20,626 | -366,384 |
有形固定資産の取得による支出 | -37,940 | -20,092 |
有形固定資産の売却による収入 | 164 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -112,458 | -148,181 |
貸付けによる支出 | - | -302,936 |
貸付金の回収による収入 | 9,532 | 321,071 |
その他の支出 | -48,999 | -38,097 |
その他の収入 | 18,343 | 26,437 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -173,757 | -640,721 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 1,050,000 |
短期借入金の返済による支出 | - | -800,000 |
長期借入れによる収入 | - | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -135,000 | -105,000 |
社債の償還による支出 | -300,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -101,003 | - |
配当金の支払額 | -43,458 | -43,022 |
少数株主への払戻による支出 | - | -2,089 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -579,462 | 299,888 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45,622 | 11,101 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 90,305 | 144,465 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,876,467 | 1,966,773 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,966,773 | 2,111,238 |