受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	746
預金
当座預金	430
普通預金	1,425,952
小計	1,426,383
合計	1,427,129

2014/05/30 10:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における流動資産は、1,448百万円増加して7,045百万円(前年同期比125.9%)となりました。
主な増減項目としては、現金及び預金の増加額307百万円、受取手形及び売掛金の増加額1,742百万円及び仕掛品の減少額585百万円等によるものであります。
② 固定資産

2014/05/30 10:00

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金等は顧客の信用リスクに晒されております。敷金及び保証金は、主に事務所の敷金であり、保有会社の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である営業未払金は2ヶ月以内の支払期日であります。短期借入金は、使途が運転資金であり、支払金利の変動リスク及び流動性リスクに晒されております。

2014/05/30 10:00