利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、565百万円の収入(前年同期は243百万円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益956百万円、減価償却費108百万円、貸倒引当金の減少額227百万円、売上債権の増加額508百万円、その他資産の減少額204百万円及び法人税等の支払額261百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、434百万円の支出(前年同期は1,005百万円の支出)となりました。主な要因は、投資有価証券の取得による支出235百万円及び貸付けによる支出179百万円等によるものであります。

2016/10/13 11:08