営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ349百万円増加し2,774百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローは、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、565百万円の収入(前年同期は243百万円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益956百万円、減価償却費108百万円、貸倒引当金の減少額227百万円、売上債権の増加額508百万円、その他資産の減少額204百万円及び法人税等の支払額261百万円等によるものであります。

2016/10/13 11:08