利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、1,814百万円の収入(前年同期は1,098百万円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益1,261百万円、減価償却費192百万円、売上債権の増加額281百万円、仕入債務の増加額124百万円、その他の負債の増加額687百万円及び法人税等の支払額256百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、563百万円の支出(前年同期は610百万円の支出)となりました。主な要因は、定期預金の預入による支出200百万円、投資有価証券の取得による支出150百万円及び有形固定資産の取得による支出101百万円等によるものであります。

2019/10/11 10:49