財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、563百万円の支出(前年同期は610百万円の支出)となりました。主な要因は、定期預金の預入による支出200百万円、投資有価証券の取得による支出150百万円及び有形固定資産の取得による支出101百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、310百万円の支出(前年同期は296百万円の支出)となりました。主な要因は、短期借入れによる収入950百万円、短期借入金の返済による支出950百万円、長期借入金の返済による支出120百万円及び配当金の支払額259百万円等によるものであります。

2019/10/11 10:49