大塚商会（4768）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年4月30日 15:30
- 【資料】
- 2026年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年3月31日 | 自 2026年1月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 21,849 | 24,220 |
| 減価償却費 | 2,125 | 2,465 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 99 | 47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -242 |
| 支払利息 | 15 | 20 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -304 | -480 |
| 固定資産除却損 | ||
| 持分変動損益（△は益） | － | 92 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,825 | -25,907 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,304 | 14,175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,826 | 32,892 |
| その他 | 3,169 | -1,973 |
| 小計 | 19,149 | 45,309 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 223 |
| 利息の支払額 | -3 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -12,681 | -15,707 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,561 | 29,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,413 | -390 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -3,159 | -4,133 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -5 |
| その他 | -31 | -221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,607 | -4,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -30,335 | -17,066 |
| その他 | -222 | -269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,558 | -17,335 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,606 | 7,786 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 200,881 | 261,406 |
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