キャッシュ・フローの状況
2026年2月2日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 922億1800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -204億7500万、財務活動によるキャッシュ・フロー -476億1300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 1Q | 6,110 | -1,210 | -8,965 | 4,900 | -222 | 105,521 | 2Q | 28,000 | -3,346 | -9,533 | 24,654 | -597 | 124,708 | 3Q | 19,972 | -4,563 | -9,531 | 15,409 | -1,034 | 115,465 | 通期 | 23,932 | -5,823 | -9,532 | 18,109 | -1,411 | 118,183 |
| 2017年 12月期 連結 | 1Q | 14,396 | -1,343 | -11,436 | 13,053 | -251 | 119,777 | 2Q | 40,332 | -2,934 | -11,425 | 37,398 | -465 | 144,135 | 3Q | 32,304 | -3,643 | -11,427 | 28,661 | -1,094 | 135,397 | 通期 | 36,153 | -5,243 | -11,528 | 30,910 | -1,476 | 137,545 |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q | 10,729 | -2,800 | -13,376 | 7,929 | -614 | 132,064 | 2Q | 36,465 | -4,685 | -13,468 | 31,780 | -1,169 | 155,823 | 3Q | 33,083 | -9,676 | -13,470 | 23,407 | -2,098 | 147,449 | 通期 | 38,646 | -11,096 | -13,470 | 27,550 | -2,436 | 151,585 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | 11,794 | -1,569 | -16,228 | 10,225 | -106 | 145,588 | 2Q | 35,233 | -3,429 | -16,217 | 31,804 | -596 | 167,178 | 3Q | 33,375 | -5,789 | -16,220 | 27,586 | -1,525 | 162,957 | 通期 | 48,762 | -7,934 | -16,221 | 40,828 | -7,860 | 176,198 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | 15,714 | -2,234 | -20,996 | 13,480 | -795 | 168,681 | 2Q | 40,362 | -4,319 | -20,481 | 36,043 | -1,481 | 191,758 | 3Q | 29,665 | -7,028 | -20,986 | 22,637 | -2,448 | 177,848 | 通期 | 32,496 | -8,716 | -20,988 | 23,780 | -8,864 | 178,988 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | 24,498 | -2,246 | -21,968 | 22,252 | -708 | 179,274 | 2Q | 58,938 | -5,064 | -21,952 | 53,874 | -3,442 | 210,912 | 3Q | 43,928 | -6,242 | -21,953 | 37,686 | -3,771 | 194,722 | 通期 | 57,873 | -9,160 | -21,957 | 48,713 | -10,882 | 205,746 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | 18,198 | -640 | -22,908 | 17,558 | -247 | 200,399 | 2Q | 31,583 | -4,812 | -23,102 | 26,771 | -470 | 209,419 | 3Q | 24,969 | -6,966 | -23,105 | 18,003 | -1,187 | 200,659 | 通期 | 29,196 | -8,355 | -23,307 | 20,841 | -5,907 | 203,274 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | 29,832 | -3,103 | -23,847 | 26,729 | -1,768 | 206,156 | 2Q | 55,738 | -8,024 | -23,830 | 47,714 | -2,333 | 227,165 | 3Q | 58,384 | -9,766 | -23,837 | 48,618 | -2,906 | 228,062 | 通期 | 71,649 | -21,473 | -23,839 | 50,176 | -9,085 | 229,615 |
| 2024年 12月期 連結 | 1Q | 26,279 | -2,400 | -25,793 | 23,879 | -730 | 227,701 | 2Q | 52,468 | -4,422 | -25,879 | 48,046 | -1,367 | 251,785 | 3Q | 30,431 | -7,797 | -25,887 | 22,634 | -2,307 | 226,361 | 通期 | 37,711 | -11,949 | -25,891 | 25,762 | -10,701 | 229,488 |
| 2025年 12月期 連結 | 1Q | 6,561 | -4,607 | -30,558 | 1,954 | -1,413 | 200,881 | 2Q | 45,190 | -9,126 | -30,546 | 36,064 | -2,548 | 235,003 | 3Q | 52,170 | -15,537 | -47,618 | 36,633 | -3,660 | 218,503 | 通期 | 92,218 | -20,475 | -47,613 | 71,743 | -4,372 | 253,620 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（連）
- 181億900万
- 2017年12月（連） +70.69%
- 309億1000万
- 2018年12月（連） -10.87%
- 275億5000万
- 2019年12月（連） +48.2%
- 408億2800万
- 2020年12月（連） -41.76%
- 237億8000万
- 2021年12月（連） +104.85%
- 487億1300万
- 2022年12月（連） -57.22%
- 208億4100万
- 2023年12月（連） +140.76%
- 501億7600万
- 2024年12月（連） -48.66%
- 257億6200万
- 2025年12月（連） +178.48%
- 717億4300万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 3.72%
- 2017年12月（連）
- 5.23%
- 2018年12月（連）
- 5.09%
- 2019年12月（連）
- 5.5%
- 2020年12月（連）
- 3.89%
- 2021年12月（連）
- 6.79%
- 2022年12月（連）
- 3.39%
- 2023年12月（連）
- 7.33%
- 2024年12月（連）
- 3.4%
- 2025年12月（連）
- 6.97%
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