大塚商会（4768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 37,537 | 39,778 |
| 減価償却費 | 3,901 | 4,280 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | 173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -211 | -244 |
| 支払利息 | 21 | 21 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -448 | -422 |
| 固定資産除却損 | 12 | 85 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -116 | -11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 190 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,153 | -30,042 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,476 | 2,099 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,067 | 34,237 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,363 | 13,806 |
| その他 | 2,602 | -2,952 |
| 小計 | 64,274 | 60,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 286 | 301 |
| 利息の支払額 | -21 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -8,801 | -8,619 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,738 | 52,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,333 | -1,367 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -3,652 | -3,025 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,028 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 129 | 20 |
| その他 | -138 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,024 | -4,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,700 | -100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,700 | － |
| 配当金の支払額 | -23,682 | -25,584 |
| その他 | -147 | -195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,830 | -25,879 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,891 | 22,169 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 227,165 | 251,785 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
