大塚商会（4768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 39,778 | 50,089 |
| 減価償却費 | 4,280 | 4,436 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 173 | 92 |
| 受取利息及び受取配当金 | -244 | -348 |
| 支払利息 | 21 | 31 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -422 | -388 |
| 固定資産除却損 | 85 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,042 | -43,464 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,099 | 9,507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,237 | 21,506 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,806 | 15,446 |
| その他 | -2,952 | 651 |
| 小計 | 60,808 | 57,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 301 | 371 |
| 利息の支払額 | -21 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -8,619 | -12,717 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,468 | 45,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,367 | -2,548 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -3,025 | -6,430 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | 8 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -100 |
| その他 | -40 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,422 | -9,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | － |
| 配当金の支払額 | -25,584 | -30,323 |
| その他 | -195 | -222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,879 | -30,546 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,169 | 5,515 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 251,785 | 235,003 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
