大塚商会（4768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 50,089 | 53,560 |
| 減価償却費 | 4,436 | 5,524 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 92 | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -348 | -562 |
| 支払利息 | 31 | 41 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -388 | -540 |
| 固定資産除却損 | 13 | 112 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | -6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,065 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 92 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,464 | -51,607 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,507 | -15,071 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,506 | 62,335 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15,446 | 16,601 |
| その他 | 651 | -13,905 |
| 小計 | 57,567 | 57,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 371 | 649 |
| 利息の支払額 | -30 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -12,717 | -15,724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,190 | 42,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,548 | -1,206 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -6,430 | -8,449 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 7 |
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -10,000 |
| その他 | -50 | -252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,126 | -19,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -30,323 | -17,062 |
| その他 | -222 | -269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,546 | -17,331 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,515 | 5,334 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 235,003 | 258,955 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
